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- 基金一覽
- 價格及表現
- 派息
- 持倉
- 跟蹤偏離度及跟蹤誤差
- 文件
d = 報價延遲最少20分鐘,由Interactive Data 提供。
ETF概況
代號 | |
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基金總資產 () | |
基準貨幣 | |
交易貨幣 | |
市場價格 | |
12個月低位/高位(市場價格) | |
價格(資產淨值) () | |
12個月低位/高位(價格(資產淨值)) | |
加權平均期限(年) | |
加權平均票息(%) | |
加權平均現時收益率(%)2 | |
加權平均到期收益率(%) | |
加權平均久期(年) | |
投資組合收益率 () | |
持續繳付的費用 | |
管理費 | |
成立日期 | |
聯交所上市日期 | |
財政年度終結 | |
已發行單位 | |
指數 | |
指數供應商 | |
指數類型 | |
指數代號 | |
交易所 | |
ISIN | |
SEDOL | |
彭博代號 | |
每手買賣單位 |
參與交易商名單 |
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市場莊家 |
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選擇年份:
文件庫
公告
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公告
- 招商證券(香港)有限公司停止擔任BMO ETF的莊家 - 2018年11月21日
- 公告 : BMO ETF 中期財務報告 (未經審核) - 2018年6月
- 公告 : BMO ETF 年度財務報告(經審核) - 2018年4月27日
- 公告 : 產品資料概要年度更新 - 2018年4月20日
- 公告 : 中期財務報告 (未經審計) - 2017年6月
- Commerz Securities Hong Kong Limited 停止擔任BMO ETF的莊家 - 2017年4月7日
- 公告:指數提供者名稱及指數定價來源的變更、跟蹤偏離度的更新及 有關流通性風險管理及自動交換財務賬戶資料的更新披露 - 2017年3月14日
- 公告:分派時間、申請單位數目及交易費之變更及更改指數名稱 - 2016年9月12日
- 法國興業證券(香港)有限公司停止擔任BMO ETF莊家 - 2016年8月31日
年度財務報告
基金月報
月報表
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月報表 - 2019
-
月報表 - 2018
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月報表 - 2017
-
月報表 - 2016
中期財務報告(未經審計)
每日持倉
截止
股票 | % | 持倉數量 | |
現金及現金等類 | % | 總資產淨值 |
*截止 |
d = 報價延遲最少20分鐘,由Interactive Data 提供。
每日基金價格
市場價格 - 單價(截止今日) | 日變動 (港元) | 日變動 (%) | |
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市場價格d | |||
估計資產淨值 | |||
表現詳情
交易貨幣 | |
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基金總資產 () | |
市場價格 | |
12個月低位/高位(市場價格) | |
估計資產淨值 | |
12個月低位/高位(價格(資產淨值)) | |
派息週期 |
期末表現:
年:月:

累計表現 | |||||||||
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 自成立以來 | |
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資產淨值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
指數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
期末表現:
平均年度表現 | |||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 自成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|
資產淨值 | - | - | - | - | - |
指數 | - | - | - | - | - |
期末表現:
歷年表現 | |
年初至今 | |
---|---|
資產淨值 | - |
指數 | - |
跟蹤偏離度 (Tracking Difference)
跟踪偏離度是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數之間的收益差距。跟蹤誤差 (Tracking Error)
跟蹤誤差是來衡量ETF與目標指數之間的密切程度的指標。是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數收益差異的標準差來衡量波動特徵。跟蹤偏離度
截止:
基金成立日期:
基金成立日期:
預計全年跟蹤偏離度: -
實際的跟踪偏離度
自上市以來 (): -
實際的跟踪偏離度
自上市以來 (): -
一年滾動期跟蹤偏離度:
跟蹤誤差
截止:
基金成立日期:
一年滾動期跟蹤誤差^:
^跟蹤誤差數據是根據過去一年每日跟蹤偏離度, 並按交易日數量而作年度化計算。
基金成立日期:
一年滾動期跟蹤誤差^:
^跟蹤誤差數據是根據過去一年每日跟蹤偏離度, 並按交易日數量而作年度化計算。
免責聲明
交易所買賣基金的投資收益無法保證,其價格經常變動,過往業績未必會重現。
Source: BMO