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d = 報價延遲最少20分鐘,由Interactive Data 提供。
ETF概況
代號
基金總資產 ()
基準貨幣
交易貨幣
市場價格
12個月低位/高位(市場價格)
價格(資產淨值) ()
12個月低位/高位(價格(資產淨值))
加權平均期限(年)
加權平均票息(%)
加權平均現時收益率(%)2
加權平均到期收益率(%)
加權平均久期(年)
投資組合收益率 ()
持續繳付的費用
管理費
成立日期
聯交所上市日期
財政年度終結
已發行單位
指數
指數供應商
指數類型
指數代號
交易所
ISIN
SEDOL
彭博代號
每手買賣單位
參與交易商名單
市場莊家

選擇年份:

文件庫


基金月報


每日持倉
截止
持倉數量
總資產淨值
*截止 

d = 報價延遲最少20分鐘,由Interactive Data 提供。

每日基金價格
 市場價格 - 單價(截止今日) 日變動 (港元)日變動 (%)
市場價格d
估計資產淨值
表現詳情
交易貨幣
基金總資產 ()
市場價格
12個月低位/高位(市場價格)
估計資產淨值
12個月低位/高位(價格(資產淨值))
派息週期
期末表現:
年:月:Go
累計表現
 年初至今1個月3個月6個月1 年2 年3 年5 年自成立以來
資產淨值 - - - - - - - - -
指數 - - - - - - - - -
期末表現:
平均年度表現
 1 年2 年3 年5 年自成立以來
資產淨值 - - - - -
指數 - - - - -
期末表現:
歷年表現
 年初至今
資產淨值 -
指數 -





跟蹤偏離度 (Tracking Difference)

跟踪偏離度是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數之間的收益差距。

跟蹤誤差 (Tracking Error)

跟蹤誤差是來衡量ETF與目標指數之間的密切程度的指標。是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數收益差異的標準差來衡量波動特徵。

跟蹤偏離度
截止:
基金成立日期:

預計全年跟蹤偏離度: -

實際的跟踪偏離度
自上市以來 (): -
一年滾動期跟蹤偏離度:
 
跟蹤誤差
截止:
基金成立日期:

一年滾動期跟蹤誤差^:

^跟蹤誤差數據是根據過去一年每日跟蹤偏離度, 並按交易日數量而作年度化計算。
跟蹤偏離度圖表
表現按資產淨值比較,以港元計算,並假定股息用於再投資。


免責聲明


交易所買賣基金的投資收益無法保證,其價格經常變動,過往業績未必會重現。
Source: BMO